11月26日新华双利债券C最新单位净值为1.3872元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 19:51:19
11月26日新华双利债券C最新单位净值为1.3872元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日新华双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3872，累计净值1.3872，最新估值1.391，净值增长率跌0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产425.81万，其中，股票投资50.98万，债券投资374.83万，应收证券清算款10.05万，应收利息2.84万，应收申购款5.04万，资产总计494.89万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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