2021年11月29日年招商国证生物医药指数A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数分级持有详情,总份额10.56亿份,机构投资者持有370万份额,个人投资者持有10.52亿份额,机构投资者持有占0.35%,个人投资者持有占99.65%。
基金市场表现方面
截至11月26日,招商国证生物医药指数A(161726)市场表现:累计净值1.2872,最新单位净值0.9114,净值增长率涨0.13%,最新估值0.9102。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数分级基金股票收入占比25.63%,债券收入占比0.05%,股利收入占比1.12%,基金收入合计246,726.34元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。