11月26日长安鑫盈混合C累计净值为2.5554元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 18:31:39
11月26日长安鑫盈混合C累计净值为2.5554元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日长安鑫盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.5554，累计净值2.5554，净值增长率涨0.76%，最新估值2.5361。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4601.15万元，基金本期净收益亏296.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元。
2020年度资产负债
截至2020年，长安鑫盈混合C基金资产总计12.48亿元，银行存款1.47亿元，结算备付金307.8万元，存出保证金35.71万元，交易性金融资产10.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.4亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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