11月26日前海联合泳嘉纯债A累计净值为1.0316元,2021年第二季度基金有那些财务费用?

南方财富网 2021/11/29 19:31:37

11月26日前海联合泳嘉纯债A累计净值为1.0316元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的11月26日前海联合泳嘉纯债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,前海联合泳嘉纯债A最新市场表现:单位净值1.0316,累计净值1.0316,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0315。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度,管理人报酬0.16元,托管费0.05元,销售服务费0.08元,基金费用合计0.29元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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