11月26日中金中证500指数A近三月以来收益2.89%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 19:28:09
11月26日中金中证500指数A近三月以来收益2.89%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中金中证500指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中金中证500指数A最新市场表现：公布单位净值1.8828，累计净值1.8828，净值增长率跌0.12%，最新估值1.885。
基金阶段涨跌幅
中金中证500指数A（基金代码：003016）成立以来收益88.28%，今年以来收益23%，近一月收益2.14%，近一年收益27.12%，近三年收益122.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.43亿，其中，股票投资3.26亿，债券投资1710.98万，应收证券清算款134.88万，应收利息32.24万，应收申购款126.11万，资产总计3.56亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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