11月26日中金中证500指数A近三月以来收益2.89%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 19:28:09

11月26日中金中证500指数A近三月以来收益2.89%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中金中证500指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,中金中证500指数A最新市场表现:公布单位净值1.8828,累计净值1.8828,净值增长率跌0.12%,最新估值1.885。

基金阶段涨跌幅

中金中证500指数A(基金代码:003016)成立以来收益88.28%,今年以来收益23%,近一月收益2.14%,近一年收益27.12%,近三年收益122.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产3.43亿,其中,股票投资3.26亿,债券投资1710.98万,应收证券清算款134.88万,应收利息32.24万,应收申购款126.11万,资产总计3.56亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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