11月26日东方红聚利债券A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 19:16:06

11月26日东方红聚利债券A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日东方红聚利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东方红聚利债券A(007262)截至11月26日,最新市场表现:单位净值1.2549,累计净值1.2549,最新估值1.255,净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

东方红聚利债券A(007262)成立以来收益25.48%,今年以来收益13.52%,近一月收益0.64%,近三月收益2.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产5.6亿,其中,债券投资5.6亿,买入返售金融资产2430万,应收证券清算款70.29万,应收利息316.48万,应收申购款466.82万,资产总计6.01亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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