11月26日东方红聚利债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 19:16:06
11月26日东方红聚利债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日东方红聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红聚利债券A（007262）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.2549，累计净值1.2549，最新估值1.255，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
东方红聚利债券A（007262）成立以来收益25.48%，今年以来收益13.52%，近一月收益0.64%，近三月收益2.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.6亿，其中，债券投资5.6亿，买入返售金融资产2430万，应收证券清算款70.29万，应收利息316.48万，应收申购款466.82万，资产总计6.01亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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