11月26日长城久稳债券C最新单位净值为1.0264元,2021年第二季度基金有那些财务费用?

南方财富网 2021/11/29 07:41:17

11月26日长城久稳债券C最新单位净值为1.0264元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的11月26日长城久稳债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,长城久稳债券C(012566)最新市场表现:公布单位净值1.0264,累计净值1.0264,最新估值1.0263,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计2.54元,其中管理人报酬0.77元,托管费0.26元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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