11月26日民生加银家盈6个月持有期债券C近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日民生加银家盈6个月持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银家盈6个月持有期债券C基金截至11月26日,累计净值0.9978,最新市场表现:公布单位净值0.9978,净值跌0.61%,最新估值1.0039。
基金阶段涨跌幅
民生加银家盈6个月持有期债券C基金成立以来收益1.53%,今年以来下降0.07%,近一月下降0.25%,近一年收益1.42%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银家盈6个月持有期债券C收入合计1917.83万元:利息收入1572.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.32万元,债券利息收入1380.5万元,资产支持证券利息收入元157.05万元。投资收益1389.19万元,公允价值变动亏1043.63万元,其他收入600元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。