11月26日华富天鑫灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 10:56:59
11月26日华富天鑫灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日华富天鑫灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华富天鑫灵活配置混合A（003152）市场表现：累计净值2.0862，最新单位净值2.0862，净值增长率跌0.12%，最新估值2.0887。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3362.55万元，基金本期净收益盈利757.87万元，期末基金资产净值1.54亿元，期末单位基金资产净值2.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，华富天鑫灵活配置混合A基金负债合计282.42万元，应付证券清算款226.95万元，应付赎回款8.01万元，应付管理人报酬18.23万元，应付托管费1.82万元，应付销售服务费7297.87元，应付税费33.47元，其他负债17.9万元。
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