融通深证成份指数C最新净值跌幅达0.22%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月26日融通深证成份指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新公布单位净值1.379,累计净值1.379,最新估值1.382,净值增长率跌0.22%。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末基金资产净值1000.92万元,期末单位基金资产净值1.39元。
基金基本费率
该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额1元。
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