兴业安弘3个月定开债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 10:08:33
兴业安弘3个月定开债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，兴业安弘3个月定开债券发起式市场表现：累计净值1.165，最新公布单位净值1.0257，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0252。
兴业安弘3个月定开债券发起式基金成立以来收益17.62%，今年以来收益4.35%，近一月收益0.66%，近一年收益5.25%，近三年收益11.58%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业安弘3个月定开债券发起式负债和所有者权益合计54.71亿，所有者权益合计39.92亿元，其中所有者权益实收基金39.7亿；基金负债合计14.79亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款14.77亿元，应付证券清算款21.82万元，应付管理人报酬101.75万元，应付托管费33.92万元，应付税费32.09万元，应付利息2.89万元，其他负债17万元。
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