11月26日申万菱信中证申万证券行业指数基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 09:09:18
11月26日申万菱信中证申万证券行业指数基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日申万菱信中证申万证券行业指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信中证申万证券行业指数（163113）截至11月26日，累计净值1.9928，最新单位净值0.9539，净值增长率跌0.65%，最新估值0.9601。
申万菱信申银万国证券行业指数分基金成立以来收益46.43%，今年以来下降8.22%，近一月下降0.39%，近一年下降8.31%，近三年收益34.54%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年，申万菱信申银万国证券行业指数分基金负债和所有者权益合计35.26亿，基金负债合计9258.49万元，所有者权益合计34.33亿元，其中所有者权益实收基金21.52亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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