11月26日长信利发债券累计净值为1.4093元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 13:09:40
11月26日长信利发债券累计净值为1.4093元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日长信利发债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信利发债券截至11月26日，最新公布单位净值1.2513，累计净值1.4093，最新估值1.251，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1440.97万元，基金本期净收益盈利1076.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.26元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信利发债券基金资产总计8.82亿元，银行存款280.08万元，结算备付金130万元，存出保证金14.56万元，交易性金融资产8.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.56亿元。
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