海富通瑞利债券买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日海富通瑞利债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,海富通瑞利债券最新市场表现:公布单位净值1.0953,累计净值1.1776,最新估值1.095,净值增长率涨0.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,海富通瑞利债券持有详情,机构投资者持有3.21亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额3.21亿份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,海富通瑞利债券基金资产总计40.15亿元,银行存款244.24万元,存出保证金3.26万元,交易性金融资产36.08亿元。
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