11月25日中欧创业板两年混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 14:20:49
11月25日中欧创业板两年混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日中欧创业板两年混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.1817，最新市场表现：公布单位净值1.1817，净值增长率跌0.75%，最新估值1.1906。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益19.06%，今年以来收益11.54%，近一年收益11.79%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧创业板两年混合C基金资产总计26.91亿元，银行存款4627.79万元，结算备付金417.7万元，存出保证金54.18万元，交易性金融资产26.4亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资26.34亿元。
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