2021年11月26日年上投摩根纯债债券B基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/26 13:31:54

2021年11月26日年上投摩根纯债债券B基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,上投摩根纯债债券B持有详情,总份额470万份,个人投资者持有470万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

上投摩根纯债债券B(371120)截至11月25日,最新市场表现:公布单位净值1.2843,累计净值1.5713,最新估值1.2859,净值增长率跌0.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,上投摩根纯债债券B收入合计33.03万元:利息收入286万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.76万元,债券利息收入279.82万元。投资亏352.44万元,其中投资收益方面,债券投资亏352.44万元。公允价值变动收益98.63万元,其他收入8476.12元。

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