2021年11月26日年国寿安保尊耀纯债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 12:40:31
2021年11月26日年国寿安保尊耀纯债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国寿安保尊耀纯债债券A持有详情，机构投资者持有占92.48%，机构投资者持有1.43亿份额，个人投资者持有占7.52%，个人投资者持有1160万份额，总份额1.55亿份。
基金市场表现方面
截至11月25日，国寿安保尊耀纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1018，累计净值1.1018，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1015。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保尊耀纯债债券A基金资产总计18.05亿元，银行存款673.35万元，结算备付金1250.04万元，存出保证金208.93万元，交易性金融资产17.22亿元。
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