11月25日中银优秀企业混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/26 12:36:28
11月25日中银优秀企业混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日中银优秀企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银优秀企业混合基金截至11月25日，累计净值2.427，最新市场表现：公布单位净值2.427，净值涨0.04%，最新估值2.426。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.85万元，基金本期净收益亏37.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值2375.07万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银优秀企业混合收入合计146.16万元：利息收入3.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入4332.02元，债券利息收入2.58万元。投资收益641.44万元，公允价值变动亏503.4万元，其他收入5.1万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
国投瑞银新能源混合C近1月来在同类基金中排1229名（11月25日）
南方财富网
装饰园林概念有哪些股票？你了解吗？（2021/11/26）
南方财富网
国瑞置业港股在地产行业中估值排第129名
南方财富网
国投瑞银新能源混合C近1月来在同类基金中排1229名（11月25日）
南方财富网
诺安安鑫混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
选择很关键！2021年高压开关概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
博时乐享混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
诺安安鑫混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月25日万家人工智能混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
保理板块上市公司有哪些？保理概念股一览
南方财富网
超宽带相关股票有哪些？超宽带概念股票龙头一览
南方财富网
11月25日万家人工智能混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
民生增强收益债券C近三月以来下降2.64%，基金2021年第三季度表现如何？（11月25日）
南方财富网
长信增利动态混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
11月25日创金合信尊泰纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
民生增强收益债券C近三月以来下降2.64%，基金2021年第三季度表现如何？（11月25日）
南方财富网
11月25日平安季开鑫定开债C近三月以来收益1.59%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
中船汉光是不是opc鼓概念股？中船汉光市值是多少？
南方财富网
盖板玻璃上市公司股票有哪些？盖板玻璃上市公司龙头一览
南方财富网
11月25日平安季开鑫定开债C近三月以来收益1.59%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
中欧行业成长混合(LOF)E基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度中银鑫利混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
装饰园林概念有哪些股票？你了解吗？（2021/11/26）
南方财富网
国瑞置业港股在地产行业中估值排第129名
南方财富网
国投瑞银新能源混合C近1月来在同类基金中排1229名（11月25日）
南方财富网
选择很关键！2021年高压开关概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
博时乐享混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
诺安安鑫混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
保理板块上市公司有哪些？保理概念股一览
南方财富网
超宽带相关股票有哪些？超宽带概念股票龙头一览
南方财富网
11月25日万家人工智能混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
长信增利动态混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
11月25日创金合信尊泰纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
民生增强收益债券C近三月以来下降2.64%，基金2021年第三季度表现如何？（11月25日）
南方财富网
中船汉光是不是opc鼓概念股？中船汉光市值是多少？
南方财富网
盖板玻璃上市公司股票有哪些？盖板玻璃上市公司龙头一览
南方财富网
11月25日平安季开鑫定开债C近三月以来收益1.59%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度中银鑫利混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网