招商招琪纯债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 17:10:08
招商招琪纯债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商招琪纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月24日，招商招琪纯债A（003571）最新单位净值1.0209，累计净值1.1856，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0206。
招商招琪纯债A（003571）近一周收益0.12%，近一月收益0.64%，近三月收益0.67%，近一年收益4.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招琪纯债A（003571）持有债券：债券20川交投MTN001（债券代码：102002154）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别3.73%、3.66%、2.65%等，持仓市值2.86亿、2.8亿、2.03亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金75.52亿，未分配利润2411.93万，所有者权益合计75.76亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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