农银金丰定开债券最新净值是多少？（11月24日）
南方财富网 2021/11/25 16:15:50
农银金丰定开债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至11月24日农银金丰定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银金丰定开债券（003050）截至11月24日，最新单位净值1.1824，累计净值1.1909，最新估值1.182，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值11.51亿元。
基金详情介绍
该基金简称农银金丰定开债券，该基金成立于2016年8月15日，基金规模为1.16亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9925万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是史向明。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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