建信润利增强债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 16:24:56
建信润利增强债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日建信润利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信润利增强债券A（006500）截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0867，累计净值1.1367，最新估值1.088，净值增长率跌0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利41.81万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信润利增强债券A基金资产总计1509.41万元，银行存款143.17万元，结算备付金17.75万元，存出保证金1.27万元，交易性金融资产1297.15万元，其中交易性金融资产方面：股票投资158.01万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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