11月24日平安睿享文娱混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 14:11:45
11月24日平安睿享文娱混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日平安睿享文娱混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安睿享文娱混合C截至11月24日，累计净值2.829，最新单位净值2.443，净值增长率跌1.25%，最新估值2.474。
基金阶段涨跌幅
平安睿享文娱混合C今年以来收益12.32%，近一月收益12.17%，近三月收益2.52%，近一年收益21.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款723.92万，应付管理人报酬97.9万，应付托管费16.32万，应付销售服务费18.62万，应付交易费用119.47万，负债合计986.39万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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