11月24日金鹰元安混合C最新单位净值为1.5827元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 12:56:34
11月24日金鹰元安混合C最新单位净值为1.5827元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日金鹰元安混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，金鹰元安混合C（002513）最新市场表现：单位净值1.5827，累计净值1.5827，最新估值1.5826，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰元安混合C基金负债合计1708.7万元，卖出回购金融资产款800万元，应付证券清算款139.7万元，应付赎回款690.46万元，应付管理人报酬35.16万元，应付托管费11.72万元，应付销售服务费1.46万元，应付税费1340.79元，应付利息1665.76元，其他负债26.22万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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