11月24日建信恒瑞一年定期开放债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 13:14:00
11月24日建信恒瑞一年定期开放债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信恒瑞一年定期开放债券（003400）截至11月24日，累计净值1.1802，最新公布单位净值1.0374，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0371。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值81.81亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
2020年度资产负债
截至2020年，建信恒瑞一年定期开放债券基金资产总计169.17亿元，银行存款1.55亿元，结算备付金3472.38万元，存出保证金1.04万元，交易性金融资产139.18亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月24日大摩多因子策略混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月24日大成绝对收益混合发起C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月24日泰康兴泰回报沪港深混合一个月来收益0.73%，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月24日大摩多因子策略混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月24日海富通均衡甄选混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
壹传媒（00282）在媒体及娱乐中表现怎么样？
南方财富网
浦银安盛幸福回报债券B基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月19日）
南方财富网
11月24日海富通均衡甄选混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
工银现代服务业混合近一周来在同类基金中上升1038名（11月24日）
南方财富网
2021年11月25日年易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年高端装备板块股票有哪些？高端装备概念股龙头一览
南方财富网
工银现代服务业混合近一周来在同类基金中上升1038名（11月24日）
南方财富网
11月24日金鹰元安混合C最新单位净值为1.5827元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月25日中国海诚换手率达0.24%，中国海诚什么价格？
南方财富网
海富通中小盘混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月24日金鹰元安混合C最新单位净值为1.5827元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
华泰保兴恒利中短债A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
铸造焦概念股有哪些股票？铸造焦概念股介绍
南方财富网
嘉实中证金融地产ETF最新净值涨幅达0.1%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华泰保兴恒利中短债A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月24日创金合信港股通大消费精选股票C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月25日MEMS概念要闻：盘中华达科技涨7.3%
南方财富网
11月24日大成绝对收益混合发起C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月24日泰康兴泰回报沪港深混合一个月来收益0.73%，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月24日大摩多因子策略混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
壹传媒（00282）在媒体及娱乐中表现怎么样？
南方财富网
浦银安盛幸福回报债券B基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月19日）
南方财富网
11月24日海富通均衡甄选混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年11月25日年易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年高端装备板块股票有哪些？高端装备概念股龙头一览
南方财富网
工银现代服务业混合近一周来在同类基金中上升1038名（11月24日）
南方财富网
11月25日中国海诚换手率达0.24%，中国海诚什么价格？
南方财富网
海富通中小盘混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月24日金鹰元安混合C最新单位净值为1.5827元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
铸造焦概念股有哪些股票？铸造焦概念股介绍
南方财富网
嘉实中证金融地产ETF最新净值涨幅达0.1%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华泰保兴恒利中短债A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月25日MEMS概念要闻：盘中华达科技涨7.3%
南方财富网