融通中国概念债券(QDII)最新单位净值为1.098元（11月23日）
南方财富网 2021/11/25 14:01:49
融通中国概念债券(QDII)最新单位净值为1.098元，以下是南方财富网为您整理的截至11月23日融通中国概念债券(QDII)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，融通中国概念债券(QDII)累计净值1.158，最新单位净值1.098，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0968。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利100.66万元，基金本期净收益盈利56.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.42亿元。
基金详情
该基金简称融通中国概念债券(QDII)，该基金成立于2017年11月27日，基金规模为1430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1236万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是成涛。
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