11月24日中银证券价值精选灵活配置混合基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中银证券价值精选灵活配置混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月24日,中银证券价值精选灵活配置混合(002601)累计净值1.4494,最新单位净值1.4494,净值增长率涨3.03%,最新估值1.4068。
中银证券价值精选灵活配置混合今年以来收益12.71%,近一月下降12.54%,近三月下降15.71%,近一年收益17.02%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中银证券价值精选灵活配置混合(002601)持有股票基金:广汇能源、昊华能源、华谊集团等,持仓比分别8.55%、8.27%、7.16%等,持股数分别为748.09万、573.57万、462.76万,持仓市值6493.42万、6280.59万、5432.8万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,中银证券价值精选灵活配置混合基金(002601)持有债券20国债10(占0.70%),持仓市值为62.4万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。