11月24日英大领先回报混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 10:57:31
11月24日英大领先回报混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日英大领先回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
英大领先回报混合截至11月24日，最新单位净值1.7222，累计净值2.3822，最新估值1.7265，净值增长率跌0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1987.8万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款4.7万，应付管理人报酬9.86万，应付托管费1.64万，应付交易费用44.13万，负债合计65.8万。
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