11月24日中欧睿泓定期开放混合近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 09:43:27
11月24日中欧睿泓定期开放混合近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日中欧睿泓定期开放混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，中欧睿泓定期开放混合（004848）最新单位净值2.5155，累计净值2.5155，最新估值2.5231，净值增长率跌0.3%。
基金阶段表现
中欧睿泓定期开放混合近1月来收益11.43%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排66名，相对上升17名。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧睿泓定期开放混合基金负债合计1285.47万元，卖出回购金融资产款840万元，应付证券清算款380.32万元，应付管理人报酬35.81万元，应付托管费5.97万元，应付税费888.43元，应付利息负710.45元，其他负债6万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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