11月24日国联安鑫享灵活配置混合C一年来收益8.02%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 08:32:30

11月24日国联安鑫享灵活配置混合C一年来收益8.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日国联安鑫享灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,国联安鑫享灵活配置混合C(002186)市场表现:累计净值1.7359,最新单位净值1.1819,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1812。

基金阶段涨跌幅

国联安鑫享灵活配置混合C成立以来收益79.4%,近一月收益0.57%,近一年收益8.02%,近三年收益58.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计511.67万,所有者权益合计6.64亿,负债和所有者权益总计6.69亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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