中银润利混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 07:57:06
中银润利混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日中银润利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银润利混合A（003966）截至11月24日，累计净值1.4519，最新公布单位净值1.1429，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1422。
基金分红
中银润利混合A基金成立于2016年12月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2040万元，基金总1782万份额，上市流通1782万份额，共分红12次，累计分红0.309元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计198.02万，所有者权益合计7.89亿，负债和所有者权益总计7.91亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华泰柏瑞研究精选混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
大飞机板块龙头股票有哪些？大飞机板块股票一览
南方财富网
长城积极增利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华泰柏瑞研究精选混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月24日国投瑞银新增长混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
易方达双债增强债券A基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度泰康景泰回报混合A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月24日国投瑞银新增长混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月24日申万菱信稳益宝债券最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
2021年第三季度中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
南方中证全指房地产ETF近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
11月24日申万菱信稳益宝债券最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
海富通强化回报混合近6月来在同类基金中上升38名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
2021年第二季度工银新价值灵活配置混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
南方宝元债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
海富通强化回报混合近6月来在同类基金中上升38名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
11月24日方正富邦添利纯债债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月24日华夏睿磐泰荣混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
保险概念上市公司有哪些？保险上市公司龙头股名单
南方财富网
11月24日方正富邦添利纯债债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
银华兴盛股票近三月来在同类基金中排76名（11月24日）
南方财富网
化肥助剂概念龙头股票有哪些，化肥助剂龙头概念股票一览
南方财富网
大飞机板块龙头股票有哪些？大飞机板块股票一览
南方财富网
长城积极增利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华泰柏瑞研究精选混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
易方达双债增强债券A基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度泰康景泰回报混合A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月24日国投瑞银新增长混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
南方中证全指房地产ETF近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
11月24日申万菱信稳益宝债券最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
2021年第二季度工银新价值灵活配置混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
南方宝元债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
海富通强化回报混合近6月来在同类基金中上升38名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
11月24日华夏睿磐泰荣混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
保险概念上市公司有哪些？保险上市公司龙头股名单
南方财富网
11月24日方正富邦添利纯债债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
化肥助剂概念龙头股票有哪些，化肥助剂龙头概念股票一览
南方财富网