11月24日华夏睿磐泰荣混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 07:52:51
11月24日华夏睿磐泰荣混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日华夏睿磐泰荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，华夏睿磐泰荣混合C（005141）累计净值1.3733，最新公布单位净值1.3168，净值增长率跌0.02%，最新估值1.317。
基金季度利润
华夏睿磐泰荣混合C（005141）近一周收益0.35%，近一月收益0.69%，近三月收益0.8%，近一年收益10.37%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏睿磐泰荣混合C负债和所有者权益合计7.21亿，所有者权益合计7.17亿元，其中所有者权益实收基金5.83亿；基金负债合计381.52万元，其中负债方面，应付证券清算款219.02万元，应付赎回款9.48万元，应付管理人报酬47.06万元，应付托管费11.77万元，应付销售服务费1.12万元，应付税费2.58万元，其他负债17万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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