11月23日鹏华全球中短债债券(QDII)A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 11:05:32
11月23日鹏华全球中短债债券(QDII)A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日鹏华全球中短债债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华全球中短债债券(QDII)A（206006）截至11月23日，累计净值0.5682，最新公布单位净值0.5622，净值增长率跌1.37%，最新估值0.57。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降43.18%，今年以来下降46.59%，近一年下降45.19%，近三年下降35.66%。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华环球发现(QDII-FOF)负债和所有者权益合计3.95亿，所有者权益合计3.8亿元，其中所有者权益实收基金3.58亿；基金负债合计1470.18万元，其中负债方面，应付证券清算款886.83万元，应付赎回款495.78万元，应付管理人报酬24.99万元，应付托管费5.55万元，应付销售服务费1.45万元，应付税费30.35万元，其他负债23.2万元。
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