中融银行间1-3年中高等级信用债指数A最新净值涨幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/25 02:15:27
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A最新净值涨幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月24日中融银行间1-3年中高等级信用债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A截至11月24日，累计净值1.1574，最新公布单位净值1.0724，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0721。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利592.95万元，基金本期净收益盈利424.58万元，期末基金资产净值5.83亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融银行间1-3年中高等级信用债扣除费用合计220.09万元，其中具体费用方面，管理人报酬88.7万元，托管费88.7万元，销售服务费1693.34元，交易费用7902.02元，利息支出76.79万元，卖出回购金融资产支出76.79万元，其他费用19.41万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月19日鹏扬淳悦一年定开债券一年来收益4.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
中银创新医疗混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
11月24日长安鑫盈混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月19日鹏扬淳悦一年定开债券一年来收益4.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月24日景顺长城动力平衡混合最新单位净值为1.9555元
南方财富网
南方晖元6个月持有期债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年11月25日年广发双债添利债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月24日景顺长城动力平衡混合最新单位净值为1.9555元
南方财富网
11月24日前海开源大海洋混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
融通人工智能指数(LOF)A近一周来在同类基金中排646名，基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
金元顺安元启混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月24日前海开源大海洋混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月24日中信保诚成长动力混合累计净值为1.6594元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月24日华宝制造股票一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度博时创新精选混合C基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月24日中信保诚成长动力混合累计净值为1.6594元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月23日中海增强收益债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
嘉实稳泽纯债债券近6月来在同类基金中排1756名，基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
金鹰添盈纯债债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月23日中海增强收益债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中信保诚惠泽债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月24日华夏创新前沿股票基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
中银创新医疗混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
11月24日长安鑫盈混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月19日鹏扬淳悦一年定开债券一年来收益4.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
南方晖元6个月持有期债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年11月25日年广发双债添利债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月24日景顺长城动力平衡混合最新单位净值为1.9555元
南方财富网
融通人工智能指数(LOF)A近一周来在同类基金中排646名，基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
金元顺安元启混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月24日前海开源大海洋混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月24日华宝制造股票一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度博时创新精选混合C基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月24日中信保诚成长动力混合累计净值为1.6594元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
嘉实稳泽纯债债券近6月来在同类基金中排1756名，基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）
南方财富网
金鹰添盈纯债债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月23日中海增强收益债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月24日华夏创新前沿股票基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网