11月23日民生加银中债1-3年农发行债券指数累计净值为1.0748元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 00:10:23
11月23日民生加银中债1-3年农发行债券指数累计净值为1.0748元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日民生加银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月23日，累计净值1.0748，最新市场表现：单位净值1.0276，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0275。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.23亿元，基金本期净收益盈利9069.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值118.96亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.78亿，所有者权益合计118.96亿，负债和所有者权益总计120.75亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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