11月23日民生加银精选混合累计净值为1.097元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 23:47:53
11月23日民生加银精选混合累计净值为1.097元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日民生加银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，民生加银精选混合市场表现：累计净值1.097，最新公布单位净值1.097，净值增长率跌0.18%，最新估值1.099。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利517.76万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值7012.73万元，期末单位基金资产净值0.99元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银精选混合基金资产总计7074.89万元，银行存款408.65万元，结算备付金197.8万元，存出保证金8.98万元，交易性金融资产4354.72万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4354.72万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月19日工银养老目标2035三年混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月23日神力股份涨超10%，安防概念晚间复盘报涨
南方财富网
二氟甲烷概念股有哪些股票？二氟甲烷概念股介绍
南方财富网
11月19日工银养老目标2035三年混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
添富中证医药ETF联接A最新净值涨幅达0.22%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月23日交银策略回报混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
添富中证医药ETF联接A最新净值涨幅达0.22%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月23日万家新兴蓝筹混合最新净值是多少？近三年来表现优秀
南方财富网
2021年第三季度东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月23日博时季季享债券B累计净值为1.0795元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月23日万家新兴蓝筹混合最新净值是多少？近三年来表现优秀
南方财富网
11月23日招商瑞智优选混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
广发集丰债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
化肥制造上市公司有哪些？2021年化肥制造概念股一览
南方财富网
11月23日招商瑞智优选混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月22日信诚新泽混合A近三月以来收益2.34%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
散热板概念龙头股票2021年名单一览，龙头具有长期投资价值
南方财富网
低温储藏玻璃龙头股票有哪些？（名单一览）
南方财富网
11月22日信诚新泽混合A近三月以来收益2.34%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
金鹰民安回报定开混合A近一年来在同类基金中排4名（11月23日）
南方财富网
A股2021年味精概念股龙头有哪些？
南方财富网
11月23日神力股份涨超10%，安防概念晚间复盘报涨
南方财富网
二氟甲烷概念股有哪些股票？二氟甲烷概念股介绍
南方财富网
11月19日工银养老目标2035三年混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月23日交银策略回报混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
添富中证医药ETF联接A最新净值涨幅达0.22%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月23日博时季季享债券B累计净值为1.0795元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月23日万家新兴蓝筹混合最新净值是多少？近三年来表现优秀
南方财富网
广发集丰债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
化肥制造上市公司有哪些？2021年化肥制造概念股一览
南方财富网
11月23日招商瑞智优选混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
散热板概念龙头股票2021年名单一览，龙头具有长期投资价值
南方财富网
低温储藏玻璃龙头股票有哪些？（名单一览）
南方财富网
11月22日信诚新泽混合A近三月以来收益2.34%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
A股2021年味精概念股龙头有哪些？
南方财富网