博道远航混合C最新净值涨幅达0.62%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 20:50:39
博道远航混合C最新净值涨幅达0.62%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日博道远航混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5571，累计净值1.7871，净值增长率涨0.62%，最新估值1.5475。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2710.08万元，基金本期净收益盈利1432.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值1.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计254.49万，所有者权益合计2.99亿，负债和所有者权益总计3.01亿。
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