博道远航混合C最新净值涨幅达0.62%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 20:50:39

博道远航混合C最新净值涨幅达0.62%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日博道远航混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5571,累计净值1.7871,净值增长率涨0.62%,最新估值1.5475。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2710.08万元,基金本期净收益盈利1432.98万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末单位基金资产净值1.5元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计254.49万,所有者权益合计2.99亿,负债和所有者权益总计3.01亿。

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