2021年11月22日年德邦惠利混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,德邦惠利混合C持有详情,总份额1680万份,其中机构投资者持有占88.90%,机构投资者持有1500万份额,个人投资者持有占11.10%,个人投资者持有190万份额。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.1032,累计净值1.1032,最新估值1.0964,净值增长率涨0.62%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,德邦惠利混合C基金资产总计4.77亿元,银行存款1039.6万元,结算备付金4349.31万元,存出保证金5.02万元,交易性金融资产3.56亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.46亿元。
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