国投瑞银深证100指数(LOF)最新净值涨幅达1.03%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 19:16:35
国投瑞银深证100指数(LOF)最新净值涨幅达1.03%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国投瑞银深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）最新市场表现：公布单位净值1.671，累计净值3.161，净值增长率涨1.03%，最新估值1.654。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4413.79万元，基金本期净收益盈利1252.32万元，期末单位基金资产净值1.75元。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银深证100指数(LOF)基金负债和所有者权益合计4.48亿，基金负债合计215.64万元，所有者权益合计4.46亿元，其中所有者权益实收基金3.28亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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