11月19日国金惠宁中短期利率债A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日国金惠宁中短期利率债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,国金惠宁中短期利率债A累计净值1.0274,最新单位净值1.0274,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0276。
基金季度利润
自基金成立以来收益2.74%,今年以来收益2.69%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国金惠宁中短期利率债A收入合计73.92万元:利息收入115.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.34万元,债券利息收入98.17万元。投资亏41.84万元,公允价值变动收益4915元,其他收入18.75元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。