11月19日国泰聚信价值优势灵活配置混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 10:30:37
11月19日国泰聚信价值优势灵活配置混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）最新市场表现：单位净值3.146，累计净值4.144，净值增长率涨2.11%，最新估值3.081。
基金阶段涨跌幅
国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）成立以来收益478.22%，今年以来收益20.63%，近一月收益4.94%，近三月收益5.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产48.05亿，其中，股票投资45.18亿，债券投资2.87亿，应收证券清算款931.65万，应收利息547.39万，应收申购款782.69万，资产总计49.28亿。
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