11月19日中海沪港深多策略混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 10:14:02
11月19日中海沪港深多策略混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中海沪港深多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海沪港深多策略混合基金截至11月19日，最新单位净值1.1716，累计净值1.1716，最新估值1.167，净值涨0.39%。
基金季度利润
中海沪港深多策略混合（005646）近一周收益0.31%，近一月下降0.81%，近三月下降0.42%，近一年收益0.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.15亿，其中，股票投资2.8亿，债券投资3521.05万，应收证券清算款560.56万，应收利息92.56万，应收股利84.67万，应收申购款3.44万，资产总计3.52亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
凯石澜龙头经济定开混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
全是干货！2021年高端软件龙头上市公司有哪些？
南方财富网
全是干货！棉纺行业股票名单一览
南方财富网
凯石澜龙头经济定开混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月19日中银量化价值混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
铜矿石板块上市公司有哪些？铜矿石概念股一览
南方财富网
2021年进口汽车概念股龙头有哪些，进口汽车概念股一览
南方财富网
11月19日中银量化价值混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月19日国联安增利债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
2021年计算机股票的龙头汇总
南方财富网
2021年液晶显示屏概念股有哪些？液晶显示屏概念龙头股一览
南方财富网
11月19日国联安增利债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
11月19日创金合信汇泽三个月定开债券一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度海富通富祥混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年光伏硅片公司上市龙头出炉（速度收藏）
南方财富网
11月19日创金合信汇泽三个月定开债券一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
财通资管宸瑞一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
11月19日财通福盛混合发起(LOF)累计净值为1.5149元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
大宗原材料概念利好哪些股票？大宗原材料利好股全部名单
南方财富网
财通资管宸瑞一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
宝盈睿丰创新混合C近1月来在同类基金中上升8名（11月19日）
南方财富网
2021年第三季度大成汇享一年持有混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
全是干货！2021年高端软件龙头上市公司有哪些？
南方财富网
全是干货！棉纺行业股票名单一览
南方财富网
凯石澜龙头经济定开混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
铜矿石板块上市公司有哪些？铜矿石概念股一览
南方财富网
2021年进口汽车概念股龙头有哪些，进口汽车概念股一览
南方财富网
11月19日中银量化价值混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年计算机股票的龙头汇总
南方财富网
2021年液晶显示屏概念股有哪些？液晶显示屏概念龙头股一览
南方财富网
11月19日国联安增利债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
2021年第二季度海富通富祥混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年光伏硅片公司上市龙头出炉（速度收藏）
南方财富网
11月19日创金合信汇泽三个月定开债券一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月19日财通福盛混合发起(LOF)累计净值为1.5149元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
大宗原材料概念利好哪些股票？大宗原材料利好股全部名单
南方财富网
财通资管宸瑞一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
2021年第三季度大成汇享一年持有混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网