[基金]11月19日招商安润灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月19日招商安润灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/21 10:30:37

11月19日招商安润灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商安润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安润灵活配置混合截至11月19日，最新公布单位净值4.3043，累计净值4.6483，最新估值4.2128，净值增长率涨2.17%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商安润灵活配置混合（000126）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）、债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别1.14%、0.88%等，持仓市值865.23万、672.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安润灵活配置混合（000126）基金资产配置详情如下，合计净资产11.17亿元，股票占净比90.50%，现金占净比11.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安润灵活配置混合基金行业配置合计为90.50%，同类平均为58.56%，比同类配置多31.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（86.03%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.32%）、采矿业（0.90%），同类平均分别为41.25%、2.22%、3.18%，比同类配置分别为多44.78%、多0.10%、少2.28%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。