11月19日招商安润灵活配置混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月19日招商安润灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商安润灵活配置混合截至11月19日,最新公布单位净值4.3043,累计净值4.6483,最新估值4.2128,净值增长率涨2.17%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商安润灵活配置混合(000126)持有债券:债券国开1805(债券代码:108604)、债券20国债10(债券代码:019640)等,持仓比分别1.14%、0.88%等,持仓市值865.23万、672.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商安润灵活配置混合(000126)基金资产配置详情如下,合计净资产11.17亿元,股票占净比90.50%,现金占净比11.09%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商安润灵活配置混合基金行业配置合计为90.50%,同类平均为58.56%,比同类配置多31.94%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(86.03%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.32%)、采矿业(0.90%),同类平均分别为41.25%、2.22%、3.18%,比同类配置分别为多44.78%、多0.10%、少2.28%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。