11月19日博道沪深300增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 09:31:37
11月19日博道沪深300增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日博道沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，博道沪深300增强A（007044）最新单位净值1.5963，累计净值1.5963，净值增长率涨0.83%，最新估值1.5831。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1026.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.69元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1278.22万，所有者权益合计3.88亿，负债和所有者权益总计4.01亿。
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