11月19日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 09:08:16
11月19日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰鑫策略价值灵活配置混合基金截至11月19日，最新单位净值1.561，累计净值1.561，最新估值1.5572，净值涨0.24%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益56.1%，今年以来收益6.93%，近一月收益0.33%，近一年收益9.7%。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰鑫策略价值灵活配置混合基金负债和所有者权益合计7.67亿，基金负债合计202.19万元，所有者权益合计7.65亿元，其中所有者权益实收基金5.24亿。
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