中加颐慧定开债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 07:59:35
中加颐慧定开债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中加颐慧定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加颐慧定开债券C基金（005337）持有债券20上海农商01（占7.20%），持仓市值为5.09亿；债券20建设银行双创债（占7.19%），持仓市值为5.09亿；债券18平安银行01（占7.13%），持仓市值为5.04亿；债券20民生银行小微债01（占7.07%），持仓市值为5亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加颐慧定开债券C基金资产总计71.76亿元，银行存款105.25万元，存出保证金973.71元，交易性金融资产70.73亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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