中加颐慧定开债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 07:59:35

中加颐慧定开债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的中加颐慧定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1,累计净值1,最新估值1。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中加颐慧定开债券C基金(005337)持有债券20上海农商01(占7.20%),持仓市值为5.09亿;债券20建设银行双创债(占7.19%),持仓市值为5.09亿;债券18平安银行01(占7.13%),持仓市值为5.04亿;债券20民生银行小微债01(占7.07%),持仓市值为5亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中加颐慧定开债券C基金资产总计71.76亿元,银行存款105.25万元,存出保证金973.71元,交易性金融资产70.73亿元。

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