11月19日交银臻选回报混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 08:16:42
11月19日交银臻选回报混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日交银臻选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，交银臻选回报混合累计净值1.0696，最新单位净值1.0696，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0669。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6.96%，今年以来收益6.73%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银臻选回报混合基金资产总计8.94亿元，银行存款896.72万元，结算备付金273.15万元，存出保证金13.48万元，交易性金融资产8.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.43亿元。
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