11月19日中海信息产业精选混合最新单位净值为1.769元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 17:11:05
11月19日中海信息产业精选混合最新单位净值为1.769元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中海信息产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海信息产业精选混合（000166）市场表现：截至11月19日，累计净值2.5359，最新单位净值1.769，净值增长率涨2.58%，最新估值1.7245。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利127.53万元，基金本期净收益亏242.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7884.51万，其中，股票投资7884.02万，债券投资4900，应收证券清算款388.66万，应收利息4843.18，应收申购款50.58万，资产总计9350.2万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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