大摩品质生活精选股票买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 09:36:45
大摩品质生活精选股票买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日大摩品质生活精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值4.245，最新公布单位净值4.245，净值增长率涨2.36%，最新估值4.147。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，大摩品质生活精选股票持有详情，机构投资者持有占3.30%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占96.70%，个人投资者持有780万份额，总份额810万份。
2020年度资产负债
截至2020年，大摩品质生活精选股票负债和所有者权益合计3.28亿，所有者权益合计3.21亿元，其中所有者权益实收基金9729.33万；基金负债合计632.17万元，其中负债方面，应付证券清算款254.92万元，应付赎回款261.31万元，应付管理人报酬41.03万元，应付托管费6.84万元，应付税费0.34元，其他负债18.65万元。
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