11月19日上投摩根纯债丰利债券C最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 09:34:11

11月19日上投摩根纯债丰利债券C最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.1934,最新公布单位净值1.0268,最新估值1.0268。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.37万元,基金本期净收益盈利1.45万元,期末基金资产净值156.9万元,期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,上投摩根纯债丰利债券C基金资产总计2.31亿元,银行存款124.95万元,结算备付金16.86万元,交易性金融资产2.27亿元。

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