11月18日中银润利混合A最新单位净值为1.1374元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/19 12:53:26
11月18日中银润利混合A最新单位净值为1.1374元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月18日中银润利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.1374，累计净值1.4464，最新估值1.1376，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.02亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银润利混合A基金股票收入占比109.55%，债券收入占比0.43%，股利收入占比2.28%，基金收入合计2,938.09元。
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